本站消息兴泊证券，日前广发中证国新央企股东回报ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模10.22亿元，季度净值涨幅为-3.52%。
从业绩表现来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为2.17%，在同类基金中排名1686/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-14.2%，成立以来的最大回撤为-17.74%。
从基金规模来看，广发中证国新央企股东回报ETF基金2025年一季度公布的基金规模为10.22亿元，较上一期规模10.95亿元变化了-7286.86万元兴泊证券，环比变化了-6.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.41%，无债券类资产，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.97%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.75%。
广发中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又194天，2023年5月24日正式接手管理广发中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为6.63%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒指港股通ETF（159312），季度净值涨幅为14.82%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证国新央企股东回报指数主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年1季度,A股市场整体震荡上行,节奏上主要分为三个阶段。第一阶段为1月至春节之前,国内处于政策真空期,市场整体风险偏好较低,资金避险情绪浓厚。第二阶段为春节后至3月下旬,DeepSeek驱动A股“春季躁动”的科技行情。春节期间以DeepSeek为代表的人工智能大模型横空出世,叠加互联网巨头资本开支超预期等事件,A股与港股市场开始定价中国科技资产重估的叙事,导致人工智能、港股科技、机器人等行业主题轮动上涨。第三阶段为3月下旬至3月底,科技板块出现调整和分化,市场开始快速轮动。一方面,AI、机器人等对科技股的业绩拉动暂时难以在2025年1季报体现。另一方面,科技催化剂效果也开始逐渐减弱,科技股迎来回调,而深海科技、红利等主题行业开始快速轮动。回顾2025年1季度,在股债性价比以及市场风险偏好提升的背景下,红利资产整体表现相对承压。第一,中债利率年初以来整体呈现上行趋势,红利资产股债性价比边际下行。第二,1季度经济数据边际修复,而红利资产作为逆周期品种,在市场风格轮动的影响下,短期表现相对较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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兴泊证券
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